今日,A股震蕩整理,上證50指數(shù)3000點得而復(fù)失,科創(chuàng)50跌逾2%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、北證50等也跌超1%,市場成交縮小至1.79萬億元。

盤面上,航天裝備、保險、玻璃玻纖、大消費等板塊漲幅居前,元器件、百元股、電機制造、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。
Wind實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,國防軍工獲得逾61億元主力資金凈流入,非銀金融、基礎(chǔ)化工均獲得超40億元凈流入,商貿(mào)零售、有色金屬獲得超20億元凈流入,農(nóng)林牧漁、食品飲料、輕工制造、交通運輸?shù)纫搏@得超10億元凈流入。電子遭主力資金凈流出逾127億元,電力設(shè)備凈流出逾26億元,通信、傳媒也凈流出超10億元。
展望后市,中航證券指出,統(tǒng)計來看,“春季噪動”行情往往跨越春節(jié),近十年“春季躁動”行情持續(xù)時間中位數(shù)為35個交易日,漲跌幅中位數(shù)為11%。其中,啟動日至春節(jié)區(qū)間的中位數(shù)為15個交易日,“春季躁動”的春節(jié)前部分中位數(shù)漲跌幅6.87%;春節(jié)至結(jié)束日區(qū)間的中位數(shù)為19個交易日,“春季躁動”的春節(jié)后部分中位數(shù)漲跌幅7.10%。
海通國際認(rèn)為,后續(xù)回調(diào)空間整體有限,仍屬于逢低布局的窗口。內(nèi)需消費近期開始獲得利好支撐,在震蕩環(huán)境下有望跑出相對收益。非銀金融方向中估值處于低位的券商板塊,或在后續(xù)階段對市場形成一定支撐??萍及鍓K中,海外算力等細(xì)分方向已創(chuàng)出階段新高,從結(jié)構(gòu)上看,回調(diào)相對充分的恒生科技以及具備政策支持的國產(chǎn)算力方向,仍具備逢低布局的價值。
市場熱點方面,玻璃纖維概念股午后放量拉升,板塊指數(shù)一度由跌轉(zhuǎn)漲逾2%。再升科技(603601)午后開盤僅約6分鐘直線漲停,連續(xù)第6日漲停,股價創(chuàng)4年多新高(復(fù)權(quán)),菲利華、中材科技等午后也出現(xiàn)異動拉升走勢。

玻璃纖維憑借高強度及優(yōu)異樹脂浸潤性,成為風(fēng)電葉片核心增強材料。根據(jù)CWEA預(yù)測,到2030年中國風(fēng)電新增裝機預(yù)計達(dá)到155GW。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院表示,2024年,我國風(fēng)電行業(yè)對玻璃纖維產(chǎn)品的市場需求規(guī)模約為80萬噸。參考CWEA對于中國風(fēng)電新增裝機規(guī)模的預(yù)測,預(yù)計到2030年中國風(fēng)電領(lǐng)域玻璃纖維需求量在155萬噸左右。
中信證券稱,玻纖行業(yè)景氣上行有望持續(xù),特別是高端產(chǎn)品需求和價格更具彈性,具備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)成本和市場布局等綜合優(yōu)勢的頭部企業(yè)盈利提升值得期待,當(dāng)前頭部企業(yè)估值仍處歷史低位,投資價值突出。
大消費概念今日全天保持強勢,一般零售、飲料乳品、預(yù)制菜、新零售等細(xì)分板塊均逆市上揚,紅旗連鎖、歡樂家、陽光乳業(yè)、東百集團等批量漲停。
近來消費領(lǐng)域利好政策不斷,繼六部門發(fā)布《關(guān)于增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》后,近日商務(wù)部、人民銀行、金融監(jiān)管總局再度聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強商務(wù)和金融協(xié)同,更大力度提振消費的通知》。
《通知》鼓勵金融機構(gòu)圍繞升級商品消費、擴大服務(wù)消費、培育新型消費、創(chuàng)新多元化消費場景、助力消費幫扶五大重點領(lǐng)域,優(yōu)化金融產(chǎn)品服務(wù),推動供需兩端強化對接,提高對商品和服務(wù)消費的適配性,因地制宜推動新型消費發(fā)展,支持消費新業(yè)態(tài)新模式新場景建設(shè),落實落細(xì)各項金融支持舉措。
《通知》還要求發(fā)揮“政金企”擴消費合力,開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和信息共享,做好精準(zhǔn)對接服務(wù),用足用好相關(guān)政策紅利,更好滿足相關(guān)經(jīng)營主體和消費者需求。
世紀(jì)證券表示,政策強化AI技術(shù)的融合賦能作用,明確鼓勵平臺型企業(yè)運用AI工具深度挖掘用戶需求、打造沉浸式消費體驗,加速智能消費等新業(yè)態(tài)、新模式落地推廣。建議關(guān)注老年用品、消費電子等萬億級賽道龍頭。
